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关于铁山区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

发布时间:2017-01-06  来源:  

各位代表:

  受区人民政府委托,现将2016年全区财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位人大代表和列席人员提出意见、建议。 

2016年财政预算执行情况

  一、财政收入完成情况

  2016年,全区全口径财政收入完成28059万元,为年初预算46430万元的60.4%,与上年42997万元相比下降34.7%。公共财政预算收入20000万元,为年初预算27300万元的73.3%,与上年相比持平。地方税收收入完成12077万元,为年初预算21800万元的55.4%,与上年10710万元相比增长12.8%,占公共财政预算收入的比重为60.4% 

  二、财政支出执行情况

  2016年,全区公共财政预算支出完成18640万元,其中新增上级专款和转移支付安排支出3091万元,本级支出15549万元,为年初预算14000万元的110.6% 

  新增上级专款和转移支付安排的支出分类情况是:

  1.一般公共服务支出完成85万元,其中人大系统专项补助20万元,财政专项资金11万元,政法委法律援助、司法救助等专项资金22万元,其他32万元。 

  2.教育支出完成785万元,均为义务教育资金,其中项目资金660万元,义务教育新机制公用经费和免杂费补助125万元。 

  3.科学技术支出完成10万元。 

  4.社会保障与就业支出完成1235万元,其中民政项目资金23万元,社区专项资金110万元,低保专项资金825万元,城乡居民养老保险191万元,优抚资金45万元,其他社保资金41万元。 

  5.医疗卫生支出完成585万元,其中基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金140万元,基本公共卫生服务资金408万元,食药监督系统补助37万元。 

  6.节能环保支出完成300万元。为2016年空气质量补偿金300万元。 

  7.农林水事务支出完成58万元,其中水利维修等项目资金23万元,对村改居、一事一议财政奖补资金35万元。 

  8.商业服务业等事务支出完成33万元,其中公共图书馆、文化馆免费开放经费20万元,其他13万元。 

  本级公共财政预算支出分类情况是:

  1.一般公共服务支出完成4643万元,为年初预算的121.8%,调增832万,主要原因:一是追加“两学一做”工作经费、政法专项经费、各类购置等67万元,二是离退休人员工资及增资调增714万元(年初未安排离退休支出预算,后因离退休人员本年未纳入社保发放而调增离退休支出);三是非税收入列支51万元。 

  2.公共安全支出完成246万元,调增165万元,主要原因:一是协警、特警工作经费、维稳经费等追加130万元;二是追加消防安全检查、火灾防控等经费35万元 

  3.教育支出完成5476万元,为年初预算的175.7%,调增2359万,主要原因:一是教育系统退休人员工资及增资调增1685万元(年初未安排离退休支出预算,后因离退休人员本年未纳入社保发放而调增离退休支出);二是教育系统非税收入列支510万元;三是教师死亡抚恤金增加支出20万元;四是补2015年教育系统交通补贴144万元。 

  4.科学技术支出完成179万元,为年初预算的96.2%,调减7万,主要原因是人员变动减少一人调减7万元。 

  5、文化体育与传媒完成31万元,调增31万元。主要原因是追加群众文化服务中心改造工程费用31万元。 

  6、社会保障与就业支出完成1928万元,为年初预算的227.8%,调增1082万元。主要原因:一是社保专户就业审计整改区级配套资金调增785万元;二是非税收入列支75万元;三是就业调增人员支出预算87万元;四是追加社区工作经费、“八一”慰问等35万元;五是社区人员工资100万元从其他支出调整到社会保障与就业支出。 

  7.医疗卫生支出完成374万元,为年初预算的108.4%,调增29万元,主要原因是非税收入列支29万元。 

  8.节能环保支出完成107万元,为年初预算的112.6%,调增12万元,主要原因是追加环保经费12万元。 

  9.城乡社区事务支出完成1382万元,为年初预算的156%,调增496万元,主要原因:一是追加创卫经费调增250万元;二是追加城建专项经费177万元;三是非税收入列支69万元。 

  10.农林水事务支出完成164万元,为年初预算的115.5%,调增22万元,主要原因:一是抗洪抢险慰问调增2万元;二是退休人员工资及增资调增20万元(年初未安排退休支出,后因退休人员本年未纳入社保发放而调增退休费支出)。 

  11.资源勘探电力信息等事务支出完成69万元,为年初预算的116.9%,调增10万元,主要原因是追加安全设备建设经费10万元。 

  12.商业服务业等事务支出完成 253万元,为年初预算的100%,调增0万元。 

  13.其他支出完成697万元,为年初预算的16.7%,支出调减3482万元,主要原因:一是非税收入列支分摊到各单位减少1132万元;二是产业发展引导资金未安排减少200万元;三是机关事业单位在职人员养老保险(含年金及增资)本年未缴纳调整为退休费支出减少1600万元;四是总预备费安排各类追加经费调减350万元;五是社区人员工资预留从其他支出调整到社会保障与就业支出减少100万元;六是文明卫生创建调整到城乡社区事务减少100万元。 

  三、财政收支平衡情况

  2016年,全区全口径财政收入完成28059万元,公共财政预算收入为20000万元,测算可用财力14735万元,调入上年度预算稳定调节基金814万元,调入后可用财力15549万元,公共财政预算支出15549万元,当年实现收支平衡。 

2016年财政工作主要措施和做法

  2016年,我们始终围绕区委、区政府总体工作布局,以新状态适应新常态,负重爬坡不松劲,精准发力不偏移,财政保障服务跟进到位,成为经济社会稳定的“压舱石”。主要开展了以下五个方面的工作:

  一、创新征管机制,确保财政收入质量。一是建立完善财税联席会议机制,做到财税信息共享、资源共用,积极开展税收分析和纳税评估,强化税源分类管理,实现税收征管的全程动态监控。二是坚持“抓大、控中、管小”的原则,加强对各类潜在税源和零散税源管理,强力征缴欠税,严厉打击偷漏税等违法违规行为,确保应收尽收。三是稳步推进营改增工作,积极加强财政与税务部门之间的协调力度,形成工作合力。四是规范非税收入管理,推行“单位开票、银行代收、网络监控、财政统管”模式,确保非税收入及时足额入库。全年入库非税收入5304万元,全部纳入预算管理。 

  二、服务项目建设,助力经济社会发展。认真把握国家宏观政策导向,围绕实施产业振兴和生态文明建设,积极向上争取地方政府置换债券12073万元,财政调度资金11000万元,融资借贷9100万元,县域经济发展调度资金1800万元,扶持了楠田工模具等重点企业进行技术创新、结构调整和工业园区招商引资项目前期建设,支持了独立工矿区天然气基础设施、环城道路设施、熊家境工矿废弃地复垦旅游开发、东区旅游新城道路和西区路网项目建设。  

  三、优化支出结构,提高民生保障水平。一是安排资金4845万元支持教育事业优先发展,巩固义务教育经费保障机制改革成果。二是安排资金663万元,推进公共卫生体系建设,确保城镇居民医保政府补助380/每人每年,基本公共卫生服务经费政府补助40/每人每年的享受标准,提高城镇居民基本医疗水平。三是安排资金1599万元用于保障各项社保政策的落实,支持社会保障体系建设。四是安排资金177万元,支持群众文化、全民健身、旅游宣传等事业发展,公共文化体育服务功能不断增强。五是筹措资金30300万元开展保障性安居工程建设。已经筹集棚户区改造住房288套,住房面积2.89万㎡,签约922户,同时为46户城镇低收入家庭发放廉租住房补贴。  

  四、深化财政改革,促进科学精细管理。一是完善预算编制,细化编制项目,人员经费得到全额保障,重点支出实现快速增长,定员定额标准体系日趋完善,部门预算编制全面推行。二是国库集中支付实现了财政全额预算单位的全覆盖,资金支付达到44744万元,增长13.7%。三是规范政府采购管理,着手实行“采管分离”,采购程序不断规范,完成政府采购201批(次),实现采购规模3989万元,完成采购金额3650万元,节约资金339万元,节约率达到8.5%。四是积极探索国有资产监督管理新模式,与市国资公司签订了《关于战略合作开发的框架协议》,进行共建投融资平台,共同开发利用铁山区域内经营性土地,合作开发经营矿产资源,盘活存量资源。加快推进公车改革,完成第一批34台公车拍卖,成交价121.45万元,成交率100%,溢价率106.9%五是统筹整合部门专项资金471万元和上年预算结余及周转金987万元,激活了财政存量资金,提高财政资金使用效率。 

  五、强化监督管理,注重资金使用效益。认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规,坚持“大监督”理念,切实加大外部监督和内部控制力度,实现监督与管理的有机结合。在强化日常监管的同时,开展了由财政部门牵头的财务报销违规问题专项治理工作,查出问题100个,涉及金额166万元,并及时督促整改落实;对东区、西区、南区进行了会计信息专项检查;参与了制定《铁山区农村集体“三资”监管办法》;制定了《关于切实加强行政事业单位会计工作的规定》等制度,组织编印《常用财政法规选编》,为建立监督管理长效机制和规范基层财务管理打下了基础。 

  各位代表,“十二五”(2011-2015年)期间的财政预算执行和工作情况已在区第九届人民代表大会第五次会议上作了专门汇报。本届政府任期的五年(2012-2016年),全区财政发展实现了新跨越,地方财政综合实力显著增强,财政改革稳步推进,精细化管理日益完善,财政监督管控体系更加健全。五年来,全区财政收入和财政支出都实现了快速增长,公共财政预算收入达到2亿元,是2011年的2倍,年均增长13.6%;财政支出达到1.9亿元,是2011年的1.6倍,年均增长12%财政为全区经济社会发展保驾护航的能力进一步加强,对全区改革、发展和稳定发挥了重要作用。

  在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到目前依然存在的一些突出问题。一是经济总量不足导致财力增长乏力。二是公车改革、机关事业单位养老保险等支出刚性增长,财政收支矛盾突出。三是政府债务负担较重,防范和化解财政风险的任务艰巨。对于这些问题,我们将认真把脉分析,找准症结,综合施策,逐项加以解决。

 

2017年财政预算(草案) 

  一、公共财政预算收入

  2017年,全口径财政收入32268万元,公共财政预算收入23000万元。其中:地方税收收入17500 万元,非税收入5500万元。 

  二、公共财政预算支出

  根据现行财政体制,测算可用财力为16000 万元,按收支平衡原则,2017年公共财政预算支出安排 16000万元。支出预算明细是: 

  1.一般公共服务 4476万元。 

  2.公共安全81万元。 

  3.教育3381万元。其中教育管理事务389万元,普通教育2992万元。 

  4.科学技术 168万元。其中科学技术管理事务 30万元,科普经费 8万元,科技扶持资金 130万元。 

  5.社会保障与就业 902万元。其中社会保障和就业管理事务 28万元,民政事务 555万元(含社区),就业和低保等社保专项 319万元。 

  6.医疗卫生 369万元。其中突发公共卫生事件应急处理5 万元,基层医疗卫生机构 120万元,卫生和计划生育管理事务123 万元,食品药品监督管理事务87万元,医疗保障 10万元,公共卫生 24万元。 

  7.节能环保 111万元。 

  8.城乡社区事务1055万元。其中城乡社区管理事务615万元,其他城乡社区事务440万元。 

  9.农林水事务 188万元。其中农业 156万元,林业 30万元,水利 2万元。 

  9.资源勘探电力信息等事务 71万元。 

  10.商业服务业管理等事务 253万元。 

  11.其他支出4944 万元。其中预备费350 万元,机关事业单位养老保险预留600 万元,退休人员工资预留1300万元,非税收入列支1560万元,公车补贴预留500万元,卫生文明创建300万元,产业发展引导资金200万元,其他 134万元。 

  三、公共财政预算收支平衡

  2017年,公共财政预算收入 23000万元,测算可用财力为16000 万元,减公共财政预算支出16000 万元,当年实现收支平衡。 

2017年财政工作计划

  2017年,我们将按照区委、区政府工作部署和省市财政工作要求,重点做好以下四个方面的工作:

  一、全力以赴,抓项目、增财源。抢抓国家政策机遇,力争在生态工业、旅游、商贸和现代物流等方面争取更多的上级项目资金,加大支持招商引资的力度,重点支持投资效益好、增税能力强的企业到工业园区落户,增强财源后劲。逐步推进实施总部经济,鼓励一批有实力的企业在铁山设立总部或成立分公司,拓宽财源渠道。

  二、多措并举,抓收入、强征管。加强财政收入管理,与国、地税部门开展深度合作,强化综合治税工作机制,加强重点税源、重点行业、重点项目的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大税务稽查和欠税清缴力度,严厉打击偷逃税行为。规范政府非税收入管理,狠抓财政收入的均衡入库,确保圆满完成全年目标任务。

  三、开拓创新,抓改革,提能力。继续深化部门预算改革,提高预算编制的科学化和精细化程度,预算安排向支持经济发展、项目建设及民生保障倾斜。完善国库集中支付3.0系统,提高资金支付效率,强化财政综合调控能力。规范政府采购管理,完成采管分离。以国资公司为龙头,整合资源,提高国有资产(资源)的投融资能力。 

  四、务实高效,抓管理、重绩效。加强财政管理,建立健全内部控制制度,推进监督关口前移,形成事前有评审、事中有控制、事后有问效的监督体系。开展重点支出项目绩效评价工作,推行预算安排和绩效评价结果相结合。开展会计信息专项检查,规范行政事业单位财务管理。认真做好政府预决算、部门预决算和“五公”经费公开公示工作,自觉接受人大、政协和社会各界的监督,不断提高科学理财水平。

  各位代表,2017年财政工作充满诸多挑战,但发展和改革将带来更多机遇,我们将按照本次会议确定的目标任务,自觉接受人大对财政工作的监督,认真听取人民政协的意见和建议,切实转变工作作风,深入推进财税体制改革,提高财政管理水平,振奋精神,开拓创新,为加快实施区委提出的“五大工程”,建设富裕、美丽、幸福新铁山做出新的贡献。